Heliad : Portfolio Update zum 30.09.2024
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HELIAD AG
Portfolio Quartalsbericht - September 2024
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HELIAD AG - PORTFOLIO ÜBERSICHT 09/2024
Wert
Beteiligungen
HQ
Industrie
Datum 1.
Anteil
Investment
Fair value
Portfolio
Bereich
Investition
(%)1
(€m)2
(€m)3
%-Anteil
flatexDEGIRO
DE
Brokerage
03/13
<5%
9,4
67,0
37,0%
Raisin
DE
Savings
09/15
<5%
4,1
31,0
17,2%
> € 10m
Marketplace
Enpal
DE
GreenTech
04/21
<1%
7,5
15,2
8,4%
BURNHARD
DE
D2C BBQ
10/12
<50%
11,9
11,9
6,6%
€ 5-10m
MODIFI
DE
Payments
08/21
<10%
14,7
16,6
9,2%
Clark
DE
InsurTech
07/21
<1%
Workmotion
DE
HR Tech
06/22
<5%
C3 Tech VC I
DE
VC Fund
09/18
<10%
Razor Group
DE
E-Commerce
07/21
<1%
€ 2-5m
NewtonX
USA
B2B Research
10/21
<5%
29,9
27,8
15,4%
CASHLINK
DE
Tokenization
11/18
<20%
Invesdor
DE
Crowdfunding
02/15
<5%
FINN
DE
E-Mobility
01/22
<1%
Tonies
DE
D2C Toys
06/21
<1%
PatriarchMulti-Manager
DE
Fund
12/12
100%
Distribution
NYALA
DE
Tokenization
03/21
<20%
€ 1-2m
Deutsche Digital Assets
DE
Asset
11/17
<20%
4,1
6,1
3,4%
Management
Freshbooks
KAN
Accounting
04/17
<1%
SaaS
AI21 Labs
ISR
GenAI
09/23
<1%
Collective Ventures4
DE
Angel Syndikat
03/24
<100%
1,6
1,6
0,9%
CV Portfolio Companies
Nelly Solutions
Nuvo
Orbillion
Lemon.markets
Meadow
Alaiko
Bunch
GoKarla
Podimo
Flowers Software
Cheex
askLio
Nira finance
Flooz
< € 1m
Andere
3,6
2,0%
Portfolio Gesamtwert
180,9
Sonstiges Nettovermögen/ (Verbindlichkeiten)
(13,5)
Net Asset Value
167,4
Net Asset Value je Aktie (€)
19,90
Aktienkurs Heliad AG (€)
9,30
Abschlag der Aktie zum NAV
(53,3%)
2
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Heliad AG published this content on November 27, 2024, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on November 27, 2024 at 15:56:06.802.